En quelques mots...

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou d'investissement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. La définition des enjeux et la maîtrise des outils permettent de réaliser des économies substantielles.

Programme de formation

• Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
  • le rôle de la politique financière dans la gestion de l'entreprise
  • la trésorerie comme moteur de développement et de croissance
• Etablir un budget de trésorerie
  • l'organisation de la remontée de l'information liée à la trésorerie
  • la démarche de construction d'un budget mensuel de trésorerie
  • l'identification de l'origine des difficultés de trésorerie
  • la présentation du budget de trésorerie
  • le choix des modes de financement
  • la mise à jour du budget de trésorerie
• Gérer les relations avec les organismes financiers
  • les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
  • la préparation du dossier de demande de crédit
  • le développement des échanges de données avec les banques
• Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
  • les contrôles clés de la trésorerie
  • les indicateurs de suivi de la trésorerie
  • le reporting mensuel

Informations complémentaires

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