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Nos Formations Comptabilité / Gestion / Finances

Savoir gérer la trésorerie

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Durée : 1 jour

En quelques mots...

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou d'investissement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. La définition des enjeux et la maîtrise des outils permettent de réaliser des économies substantielles.

Programme de formation

  • Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
    • le rôle de la politique financière dans la gestion de l'entreprise
    • la trésorerie comme moteur de développement et de croissance
  • Etablir un budget de trésorerie
    • l'organisation de la remontée de l'information liée à la trésorerie
    • la démarche de construction d'un budget mensuel de trésorerie
    • l'identification de l'origine des difficultés de trésorerie
    • la présentation du budget de trésorerie
    • le choix des modes de financement
    • la mise à jour du budget de trésorerie
  • Gérer les relations avec les organismes financiers
    • les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
    • la préparation du dossier de demande de crédit
    • le développement des échanges de données avec les banques
  • Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
    • les contrôles clés de la trésorerie
    • les indicateurs de suivi de la trésorerie
    • le reporting mensuel

 

Informations complémentaires

  •  Possibilité de dispenser ce module en webinaire ou en intra-entreprise : nous consulter pour un devis.

Ils ont apprécié

  • «Formation concrète, outils opérationnels et mise en place rapide.»

    - Gérard Nathalie – Société Interprofessionnelle de Services

  • «Formation très intéressante et enrichissante. Apporte des nouvelles connaissances à appliquer en entreprise.»

    - Lipinski Sabrina – Société Interprofessionnelle de Services

Public

  • les chefs d’entreprise, les responsables administratifs et financiers, les responsables de contrôle de gestion des PME, ainsi que tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
  • Savoir monter un budget de trésorerie
  • Savoir présenter et négocier des demandes de crédits avec les banques
  • Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie

Méthodes pédagogiques

  • Pédagogie participative alternée avec des apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
  • Le stagiaire apportera une calculette

Prérequis

  • Connaître les bases de la comptabilité

Intervenant

  • Formation dispensée par un expert comptable

 

Modalités d’évaluation

  • Le séquencement pédagogique est tel qu'il comporte une phase de découverte, une phase de démonstration, une phase d'application puis une phase d'évaluation pour chaque rubrique. L'évaluation se fait donc de manière continue, les échanges au sein du groupe, les questions réponses et les quizz sont autant d'outils d'évaluation.

Les

  • Questions / réponses à la fin de la journée
  • Possibilité pour le stagiaire d'apporter ses propres documents pour les étudier avec le formateur