Savoir gérer la trésorerie

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou d'investissement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. La définition des enjeux et la maîtrise des outils permettent de réaliser des économies substantielles.

• Les objectifs pédagogiques :
  • Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
  • Savoir monter un budget de trésorerie
  • Savoir présenter et négocier des demandes de crédits avec les banques
  • Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
• Public :
  • les chefs d’entreprise, les responsables administratifs et financiers, les responsables de contrôle de gestion des PME, ainsi que tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie.
• Les méthodes pédagogiques :
  • Pédagogie participative alternée avec des apports théoriques illustrés par des cas pratiques.

PROGRAMME

• CONNAITRE LE ROLE DE LA TRESORERIE AU SEIN DE LA PME
  • Le rôle de la politique financière dans la gestion de l'entreprise
  • La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
• ETABLIR UN BUDGET DE TRESORERIE
  • L'organisation de la remontée de l'information liée à la trésorerie
  • La démarche de construction d'un budget mensuel de trésorerie
  • L'identification de l'origine des difficultés de trésorerie
  • La présentation du budget de trésorerie
  • Le choix des modes de financement
  • La mise à jour du budget de trésorerie
• GERER LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES FINANCIERS
  • Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
  • La préparation du dossier de demande de crédit
  • Le développement des échanges de données avec les banques
• SUIVRE ET CONTROLER LES OPERATIONS DE TRESORERIE
  • Les contrôles clés de la trésorerie
  • Les indicateurs de suivi de la trésorerie
  • Le reporting mensuel

• Durée :
  • 1 jour
• Date et lieu de formation :
  • METZ
    vendredi 10/02/2012 - CALENDRIER
    vendredi 09/03/2012 - CALENDRIER
    mercredi 10/10/2012 - CALENDRIER
  • STRASBOURG
    mercredi 23/05/2012 - CALENDRIER
• Tarif par personne: 614.54€HT