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Savoir gérer la trésorerie

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou d'investissement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. La définition des enjeux et la maîtrise des outils permettent de réaliser des économies substantielles.

  • Les objectifs pédagogiques :
    • Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
    • Savoir monter un budget de trésorerie
    • Savoir présenter et négocier des demandes de crédits avec les banques
    • Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
  • Public :
    • les chefs d’entreprise, les responsables administratifs et financiers, les responsables de contrôle de gestion des PME, ainsi que tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie.
  • Les méthodes pédagogiques :
    • Pédagogie participative alternée avec des apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
    • le stagiaire apportera une calculette
  • Prérequis:
    • connaître les bases de la comptabilité
  • Les + :
    • formation dispensée par un expert comptable
    • questions / réponses à la fin de la 2ème journée
    • possibilité pour le stagiaire d'apporter ses propres documents pour les étudier avec le formateur

PROGRAMME

  • 1. CONNAITRE LE ROLE DE LA TRESORERIE AU SEIN DE LA PME
    • Le rôle de la politique financière dans la gestion de l'entreprise
    • La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
  • 2. ETABLIR UN BUDGET DE TRESORERIE
    • L'organisation de la remontée de l'information liée à la trésorerie
    • La démarche de construction d'un budget mensuel de trésorerie
    • L'identification de l'origine des difficultés de trésorerie
    • La présentation du budget de trésorerie
    • Le choix des modes de financement
    • La mise à jour du budget de trésorerie
  • 3. GERER LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES FINANCIERS
    • Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
    • La préparation du dossier de demande de crédit
    • Le développement des échanges de données avec les banques
  • 4. SUIVRE ET CONTROLER LES OPERATIONS DE TRESORERIE
    • Les contrôles clés de la trésorerie
    • Les indicateurs de suivi de la trésorerie
    • Le reporting mensuel
  • Durée :
    • 2 jours
  • Date et lieu de formation :
    • METZ
      2017
      mercredi 01 & jeudi 02/03/2017 - CALENDRIER
      mardi 28 & mercredi 29/11/2017 - CALENDRIER
      2018 : nous contacter
  • Nous  consulter pour les intraentreprises

  • Tarif 2017 par personne : 1370 € HT, repas inclus
  • Modalités d'évaluation :
    • Le séquencement pédagogique est tel qu'il comporte une phase de découverte, une phase de démonstration, une phase d'application puis une phase d'évaluation pour chaque rubrique. L'évaluation se fait donc de manière continue, les échanges au sein du groupe, les questions réponses et les quizz sont autant d'outils d'évaluation.
  • Avis de nos stagiaires :
    Metz, 18 & 19/03/2013
    "Cette formation répond à mes attentes. L'accueil ainsi que la qualité du formateur sont très bien"
    Marie-Reine KREMER - FORBACH EXPANSION

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